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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 588.00 | 146 381.00 | 59 208.00 | 205 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 778.00 | 147 576.00 | 63 202.00 | 210 778.00 |
060 Stock marchandises | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
072 Créances – Autres | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
084 Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 327.00 | | 144 327.00 | 144 327.00 |
110 Total général Actif | 355 105.00 | 147 576.00 | 207 529.00 | 355 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 375.00 | 318 082.00 | | 302 375.00 |
230 Autres produits | 5 490.00 | 1 218.00 | | 5 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 865.00 | 319 300.00 | | 307 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 982.00 | 170 743.00 | | 156 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 665.00 | 2 138.00 | | -16 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 536.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 174.00 | 63 483.00 | | 71 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 481.00 | | | -13 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 857.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 973.00 | 54 219.00 | | 51 973.00 |
252 Charges sociales | 7 013.00 | 11 131.00 | | 7 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 364.00 | 11 062.00 | | 11 364.00 |
262 Autres charges | 4 352.00 | 230.00 | | 4 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 678.00 | 315 400.00 | | 288 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 187.00 | 3 900.00 | | 19 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 254.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | 2 305.00 | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 897.00 | 1 342.00 | | 13 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |