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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 20 445.00 | 3 546.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 975.00 | 55 582.00 | 99 392.00 | 154 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 080.00 | 76 028.00 | 558 052.00 | 634 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 296.00 | 76 028.00 | 592 269.00 | 668 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 527.00 | 199 699.00 | | 251 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 51 828.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 263 485.00 | 252 627.00 | | 263 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 527.00 | 99 092.00 | | 71 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 413.00 | 239 703.00 | | 233 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 14 467.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 17 044.00 | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 783.00 | 370 306.00 | | 328 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 269.00 | 622 933.00 | | 592 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 884.00 | 308 407.00 | | 266 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 992.00 | | 347 992.00 | 347 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 992.00 | | 347 992.00 | 347 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 26.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 26.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 421.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 421.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -395.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 10 827.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 966.00 | 363 687.00 | | 354 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 107.00 | 311 859.00 | | 344 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 859.00 | 51 828.00 | | 10 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 308.00 | 21 195.00 | 12 114.00 | 33 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 783.00 | 266 884.00 | | 328 783.00 |