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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 15 813.00 | 3 552.00 | 19 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 365.00 | 15 813.00 | 53 552.00 | 69 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
110 Total général Actif | 185 058.00 | 15 813.00 | 169 245.00 | 185 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
242 Autres charges externes. | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |