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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 785.00 | 82 978.00 | 39 807.00 | 122 785.00 |
BF Prêts | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 903.00 | 92 849.00 | 347 054.00 | 439 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 976.00 | | 336 976.00 | 336 976.00 |
BZ Autres créances | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CF Disponibilités | 722 280.00 | | 722 280.00 | 722 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 918.00 | | 1 275 918.00 | 1 275 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 821.00 | 92 849.00 | 1 622 972.00 | 1 715 821.00 |
CU Autres participations | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 856.00 | | | -249 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 756.00 | | | 254 756.00 |
DK Provisions réglementées | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 422.00 | | | 202 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 642.00 | | | 457 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 688.00 | | | 684 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
EA Autres dettes | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 065.00 | | | 1 587 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 972.00 | | | 1 622 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 607.00 | | | 1 368 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 902.00 | | | 439 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 817.00 | 5 032.00 | | 87 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | 5 032.00 | | 87 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 688.00 | 684 688.00 | | 684 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UP Prêts | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 336 976.00 | 336 976.00 | | 336 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 422.00 | 32 035.00 | 160 705.00 | 202 422.00 |
VI Groupe et associés | 457 642.00 | 457 642.00 | | 457 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 295.00 | 502 538.00 | 14 757.00 | 517 295.00 |
VW T.V.A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 993.00 | 1 368 607.00 | 160 705.00 | 1 538 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
ST Autres comptes | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
YT Sous‐traitance | 916 117.00 | | | 916 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 574.00 | | | 1 356 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |