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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 464 656.00 | | 464 656.00 | 464 656.00 |
CF Disponibilités | 195 297.00 | | 195 297.00 | 195 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 152.00 | | 660 152.00 | 660 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 578.00 | | 660 578.00 | 660 578.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 334 009.00 | 324 291.00 | | 334 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 745.00 | 9 718.00 | | 47 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 418 954.00 | 375 659.00 | | 418 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 749.00 | 281 067.00 | | 200 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 33 679.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 85 762.00 | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 624.00 | 645 875.00 | | 241 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 578.00 | 1 021 534.00 | | 660 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 749.00 | | | 200 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
FG Production vendue services | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 948.00 | 2 834.00 | | 645 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 747.00 | 2 834.00 | | 647 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 144.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 128.00 | | | 417 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 180.00 | 144.00 | | 418 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 567.00 | 2 690.00 | | 229 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 745.00 | 746 450.00 | | 780 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 999.00 | 736 732.00 | | 732 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 745.00 | 9 718.00 | | 47 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 671.00 | | 1 297.00 | 478 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 542.00 | 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 444.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 154.00 | | 1 290.00 | 148 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 7.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 785.00 | 14 629.00 | 62 414.00 | 47 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 785.00 | 14 629.00 | 62 414.00 | 47 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
VP Divers | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 959.00 | | | 348 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 801.00 | 464 801.00 | | 464 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |