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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 894 540.00 | 597 304.00 | 297 236.00 | 894 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 8 855.00 | 1 073.00 | 9 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 419.00 | 606 158.00 | 302 260.00 | 908 419.00 |
060 Stock marchandises | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
072 Créances – Autres | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
084 Disponibilités | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 039.00 | | 254 039.00 | 254 039.00 |
110 Total général Actif | 1 162 457.00 | 606 158.00 | 556 299.00 | 1 162 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -486 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 197.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 627.00 | 255 933.00 | | 522 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 131.00 | 122 063.00 | | 108 131.00 |
224 Production immobilisée | 104 883.00 | 70 902.00 | | 104 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 675.00 | | |
230 Autres produits | 6 381.00 | 4 173.00 | | 6 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 022.00 | 456 745.00 | | 742 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 219.00 | 128 001.00 | | 235 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 966.00 | -41 559.00 | | -14 966.00 |
242 Autres charges externes. | 95 454.00 | 72 713.00 | | 95 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 1 979.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 898.00 | 175 187.00 | | 218 898.00 |
252 Charges sociales | 79 512.00 | 63 496.00 | | 79 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 783.00 | 66 020.00 | | 67 783.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 685 345.00 | 465 839.00 | | 685 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 677.00 | -9 093.00 | | 56 677.00 |
280 Produits financiers | | 566.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 34 305.00 | | |
294 Charges financières | 5 332.00 | 4 621.00 | | 5 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 556.00 | -18 704.00 | | -36 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 901.00 | 29 860.00 | | 87 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 222.00 | | | 755 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |