| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 734.00 | 1 087.00 | 1 401 647.00 | 1 402 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 040.00 | 5 535.00 | 23 505.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 759.00 | 5 535.00 | 234 224.00 | 239 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 493.00 | 6 622.00 | 1 635 871.00 | 1 642 493.00 |
CU Autres participations | 1 401 647.00 | | 1 401 647.00 | 1 401 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 962 772.00 | 700 137.00 | | 962 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 471.00 | 262 635.00 | | 166 471.00 |
DK Provisions réglementées | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 552.00 | 1 454 082.00 | | 1 620 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 49 770.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 340.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | 33 043.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319.00 | 85 154.00 | | 15 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 871.00 | 1 539 236.00 | | 1 635 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 319.00 | 85 154.00 | | 15 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | 3 813.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 060.00 | 408 774.00 | | 324 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 589.00 | 146 139.00 | | 157 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 471.00 | 262 635.00 | | 166 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 897.00 | | 49 837.00 | 1 352 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 810.00 | | 49 837.00 | 1 351 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |