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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 350.00 | 650.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 375.00 | 10 889.00 | 4 485.00 | 15 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 828.00 | 42.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 140.00 | 12 068.00 | 30 072.00 | 42 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 691.00 | 820.00 | 9 871.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CF Disponibilités | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 006.00 | 820.00 | 122 186.00 | 123 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 147.00 | 12 888.00 | 152 258.00 | 165 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | 20 954.00 | | 33 111.00 |
DH Report à nouveau | | -7 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 19 379.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 55 739.00 | 44 213.00 | | 55 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 904.00 | 94 040.00 | | 52 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 1 558.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 11 759.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 839.00 | 22 822.00 | | 19 839.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 519.00 | 130 181.00 | | 96 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 258.00 | 174 395.00 | | 152 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 519.00 | 130 182.00 | | 96 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 247.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 681.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 3 890.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 256.00 | 349 653.00 | | 357 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 731.00 | 330 274.00 | | 345 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 525.00 | 19 380.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 875.00 | | 2 878.00 | 41 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 42 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 16 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 1 000.00 | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | | 1 878.00 | 16 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 1 807.00 | 2 612.00 | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 1 457.00 | 2 612.00 | 12 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 585.00 | 97 190.00 | 1 395.00 | 98 585.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |