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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 810.00 | 19 938.00 | 2 872.00 | 22 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 253.00 | 32 573.00 | 17 680.00 | 50 253.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 863.00 | 52 510.00 | 251 352.00 | 303 863.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
084 Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
110 Total général Actif | 466 464.00 | 52 510.00 | 413 953.00 | 466 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 013.00 | 173 794.00 | | 154 013.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 336.00 | 87 779.00 | | 101 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 211.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 349.00 | 262 784.00 | | 255 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 682.00 | 69 900.00 | | 52 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | 54.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -818.00 | -13.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 74 766.00 | 75 882.00 | | 74 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 2 217.00 | | 3 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 717.00 | 32 666.00 | | 28 717.00 |
252 Charges sociales | 14 069.00 | 8 885.00 | | 14 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 217.00 | 17 462.00 | | 15 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 728.00 | 207 054.00 | | 187 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 621.00 | 55 730.00 | | 67 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 9 714.00 | 8 916.00 | | 9 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | 236.00 | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 4 827.00 | | 10 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 329.00 | 41 785.00 | | 46 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 863.00 | | | 303 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |