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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 8 573.00 | 2 966.00 | 11 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 781.00 | 725.00 | 138 055.00 | 138 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 936.00 | 70 283.00 | 23 652.00 | 93 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 280.00 | 192 328.00 | 69 952.00 | 262 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 538.00 | 271 911.00 | 234 627.00 | 506 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 884.00 | 271 911.00 | 368 972.00 | 640 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DG Autres réserves | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DL TOTAL (I) | 216 966.00 | | | 216 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 972.00 | | | 368 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 469.00 | | 851 469.00 | 851 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 469.00 | | 851 469.00 | 851 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 609.00 | | | 851 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 030.00 | | | 809 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 102.00 | | 7 437.00 | 499 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 322.00 | | 3 000.00 | 147 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 780.00 | | 4 437.00 | 351 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 789.00 | 38 122.00 | | 233 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 36.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 525.00 | 38 086.00 | | 224 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 923.00 | 40 314.00 | 27 610.00 | 67 923.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 007.00 | 124 397.00 | 27 610.00 | 152 007.00 |