| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 11 175.00 | 2 685.00 | 13 860.00 |
AH Fonds commercial | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 387.00 | 34 720.00 | 20 667.00 | 55 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 569.00 | 36 608.00 | 4 961.00 | 41 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 576.00 | 91 433.00 | 249 143.00 | 340 576.00 |
BP En cours de production de services | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 032.00 | 1 602.00 | 293 431.00 | 295 032.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 815.00 | 1 602.00 | 415 213.00 | 416 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 391.00 | 93 035.00 | 664 356.00 | 757 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 983.00 | 83 112.00 | | 88 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | 55 871.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 199 532.00 | 215 483.00 | | 199 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 220.00 | 119 871.00 | | 83 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 435.00 | 213 672.00 | | 216 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 22 243.00 | | 29 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 165.00 | 105 054.00 | | 112 165.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 7 893.00 | | 10 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 509.00 | 15 353.00 | | 13 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 824.00 | 484 088.00 | | 464 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 356.00 | 699 571.00 | | 664 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 861.00 | | 1 974.00 | 358 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 259.00 | 340 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 108.00 | 230 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 96 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 098.00 | | | 244 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | 1 974.00 | 102 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 465.00 | 14 228.00 | 20 259.00 | 97 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 1 625.00 | 13 108.00 | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 12 603.00 | 7 151.00 | 65 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 295 032.00 | 295 032.00 | | 295 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 220.00 | 40 381.00 | 42 839.00 | 83 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 118.00 | 323 418.00 | 3 700.00 | 327 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 824.00 | 421 985.00 | 42 839.00 | 464 824.00 |