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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 574.00 | 124 442.00 | 26 132.00 | 150 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 336.00 | 48 704.00 | 10 632.00 | 59 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 695.00 | 217 019.00 | 293 676.00 | 510 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 735.00 | 217 019.00 | 355 716.00 | 572 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
DH Report à nouveau | | 105 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 648.00 | 10 822.00 | | -5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 121 363.00 | 127 011.00 | | 121 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272.00 | 13 974.00 | | 29 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 759.00 | 34 448.00 | | 47 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 935.00 | 95 614.00 | | 74 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 387.00 | 95 797.00 | | 77 387.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 25 678.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 353.00 | 265 511.00 | | 234 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 716.00 | 392 522.00 | | 355 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FD Production vendue biens | 610 473.00 | | 610 473.00 | 610 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 715.00 | | 614 715.00 | 614 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 2 564.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 50.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 2 614.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -2 614.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 745.00 | 687 650.00 | | 642 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 393.00 | 676 828.00 | | 648 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 648.00 | 10 822.00 | | -5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 261.00 | | 12 582.00 | 509 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 510 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 209 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 873.00 | | | 298 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 476.00 | | 12 582.00 | 208 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 086.00 | 8 594.00 | 10 661.00 | 219 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 213.00 | 8 594.00 | 10 661.00 | 175 213.00 |