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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 18 654.00 | 26 129.00 | 44 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 109.00 | 101 712.00 | 650 396.00 | 752 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 912 111.00 | | 912 111.00 | 912 111.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 961.00 | | 938 961.00 | 938 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 070.00 | 101 712.00 | 1 589 358.00 | 1 691 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CU Autres participations | 700 880.00 | 80 288.00 | 620 592.00 | 700 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | | 17 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 947.00 | | | -113 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 107.00 | -131 893.00 | | 39 107.00 |
DL TOTAL (I) | 625 732.00 | 586 625.00 | | 625 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 279.00 | 412 858.00 | | 751 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 50 642.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 904.00 | 44 249.00 | | 68 904.00 |
EA Autres dettes | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 625.00 | 512 247.00 | | 963 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 358.00 | 1 098 872.00 | | 1 589 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 625.00 | 512 247.00 | | 963 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 832.00 | | 323 832.00 | 323 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 832.00 | | 323 832.00 | 323 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 225.00 | 14 083.00 | | 41 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 186.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 40 569.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -10 569.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 802.00 | 396 380.00 | | 371 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 695.00 | 528 272.00 | | 332 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 107.00 | -131 893.00 | | 39 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 287.00 | | 32 822.00 | 719 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | | 29 147.00 | 15 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 880.00 | | 3 675.00 | 700 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 4 919.00 | | 16 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 259.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 4 659.00 | | 13 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VC Groupe et associés | 653 281.00 | 653 281.00 | | 653 281.00 |
VI Groupe et associés | 751 279.00 | 751 279.00 | | 751 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VP Divers | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 466.00 | 239 466.00 | | 239 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 630.00 | 934 630.00 | | 934 630.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 625.00 | 963 625.00 | | 963 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 715.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 002.00 | 33 673.00 | | 14 002.00 |
ST Autres comptes | 41 253.00 | 81 503.00 | | 41 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 896.00 | 40 024.00 | | 43 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 937.00 | 1 500.00 | | 12 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 671.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 4 386.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 335.00 | 81 180.00 | | 97 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 574.00 | 30 325.00 | | 59 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 088.00 | 156 701.00 | | 112 088.00 |