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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BT Marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BZ Autres créances | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
CF Disponibilités | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 200.00 | 193.00 | 279 006.00 | 279 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 338.00 | | | 258 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 581.00 | | | -40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 261 757.00 | | | 261 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 006.00 | | | 279 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -16 545.00 | 16 545.00 | |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 015.00 | 198 015.00 | | 198 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 881.00 | 237 881.00 | | 237 881.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 249.00 | 703.00 | 16 545.00 | 17 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 732.00 | | | 14 732.00 |