| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 455.00 | 1 214.00 | 2 241.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 123.00 | 1 882.00 | 2 241.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 306 740.00 | 10 000.00 | 296 740.00 | 306 740.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 536.00 | 10 000.00 | 417 536.00 | 427 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 659.00 | 11 882.00 | 419 777.00 | 431 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 381.00 | 76 171.00 | | 101 381.00 |
DH Report à nouveau | | -69 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | 95 118.00 | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 118 142.00 | 102 481.00 | | 118 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 161.00 | 204 161.00 | | 199 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 75 417.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 24 484.00 | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 635.00 | 360 529.00 | | 301 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 777.00 | 463 009.00 | | 419 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 486.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 1 486.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | -1 486.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 9 434.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 052.00 | 339 802.00 | | 38 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 391.00 | 244 684.00 | | 22 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | 95 118.00 | | 15 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323.00 | | 2 220.00 | 6 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 4 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 220.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 345.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 345.00 | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |