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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 019.00 | 96 816.00 | 52 202.00 | 149 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 20 544.00 | 10 801.00 | 31 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 534.00 | | 259 534.00 | 259 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 086.00 | 118 861.00 | 442 225.00 | 561 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 814 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 676 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 336.00 | | 1 872 336.00 | 1 872 336.00 |
BZ Autres créances | 1 304 937.00 | | 1 304 937.00 | 1 304 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 509.00 | | 2 007 509.00 | 2 007 509.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 826.00 | | 5 227 826.00 | 5 227 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 912.00 | 118 861.00 | 5 670 051.00 | 5 788 912.00 |
CU Autres participations | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DG Autres réserves | 842 827.00 | | | 842 827.00 |
DH Report à nouveau | -333 594.00 | | | -333 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 561.00 | | | -1 174 561.00 |
DL TOTAL (I) | 891 604.00 | | | 891 604.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 39 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 39 000.00 | | 37 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 446.00 | | | 822 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 059.00 | | | 3 200 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 804.00 | | | 312 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 819.00 | | | 396 819.00 |
EA Autres dettes | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 447.00 | | | 4 778 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 051.00 | | | 5 670 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 047.00 | | | 4 284 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -874 000.00 | 1 721 000.00 | | -874 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 526 000.00 | 441 000.00 | | 526 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 526 000.00 | 441 000.00 | | 526 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 12 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 236 000.00 | |
FD Production vendue biens | -9 234.00 | | -9 234.00 | -9 234.00 |
FG Production vendue services | 2 030 371.00 | 5 500.00 | 2 035 871.00 | 2 030 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 137.00 | 5 500.00 | 2 026 637.00 | 2 021 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 219 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 281.00 | |
GE Autres charges | | | 33 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 860 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 528.00 | | | 1 100 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 6 209 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 760.00 | | | 1 102 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 683.00 | | | 4 299 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320 124.00 | | | 4 320 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217 365.00 | | | -3 217 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 890.00 | | | -11 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 113.00 | | | 5 224 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 674.00 | | | 6 398 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 561.00 | | | -1 174 561.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -751 000.00 | 2 236 000.00 | | -751 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -789 000.00 | 1 696 000.00 | | -789 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 000.00 | -25 000.00 | | 85 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -874 000.00 | 1 721 000.00 | | -874 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 093.00 | | 1 129 197.00 | 3 811 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 353 728.00 | 292 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379 205.00 | 561 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 236 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 877.00 | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | | 843.00 | 42 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 413.00 | | 1 128 354.00 | 3 517 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 497.00 | 35 861.00 | 10 497.00 | 93 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 631.00 | 29 185.00 | | 67 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 365.00 | 6 676.00 | 10 497.00 | 24 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 200.00 | | 1 860 200.00 | 1 860 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 200.00 | | 1 860 200.00 | 1 860 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 860 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 804.00 | 312 804.00 | | 312 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 534.00 | | 259 534.00 | 259 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 336.00 | 1 872 336.00 | | 1 872 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 937.00 | 675 937.00 | | 675 937.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 600.00 | 247 200.00 | 494 400.00 | 741 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 059.00 | 3 200 059.00 | | 3 200 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 864.00 | 1 162 864.00 | | 1 162 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 545.00 | 3 183 696.00 | 262 849.00 | 3 446 545.00 |
VW T.V.A. | 374 745.00 | 374 745.00 | | 374 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 447.00 | 4 284 047.00 | 494 400.00 | 4 778 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
ST Autres comptes | 640 165.00 | | | 640 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
YT Sous‐traitance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 278.00 | | | 311 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 229.00 | | | 849 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |