| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 217 697.00 | | 2 217 697.00 | 2 217 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 284.00 | 75 000.00 | 2 658 284.00 | 2 733 284.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 444.00 | 1 143.00 | 248 301.00 | 249 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 780.00 | 1 143.00 | 266 637.00 | 267 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 064.00 | 76 143.00 | 2 924 921.00 | 3 001 064.00 |
CU Autres participations | 515 587.00 | 75 000.00 | 440 587.00 | 515 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 112 849.00 | 86 982.00 | | 112 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 532.00 | 1 740 532.00 | | 1 740 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 636.00 | 25 867.00 | | 24 636.00 |
DK Provisions réglementées | 9 444.00 | 5 440.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 561.00 | 2 409 921.00 | | 2 438 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 023.00 | 240 933.00 | | 245 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 701.00 | 147 635.00 | | 159 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 3 703.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 153.00 | | |
EA Autres dettes | 77 158.00 | 70 471.00 | | 77 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 360.00 | 485 895.00 | | 486 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 921.00 | 2 895 816.00 | | 2 924 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 92 818.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | -92 818.00 | | -4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 35 877.00 | | 26 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 303.00 | 245 156.00 | | 65 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 667.00 | 219 288.00 | | 40 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 636.00 | 25 867.00 | | 24 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 284.00 | | 227 000.00 | 2 506 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 284.00 | | 227 000.00 | 2 506 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 217 697.00 | | 2 217 697.00 | 2 217 697.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 033.00 | 18 336.00 | 2 217 697.00 | 2 236 033.00 |