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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 095 088.00 | 646 456.00 | 448 632.00 | 1 095 088.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 099 121.00 | 649 948.00 | 449 173.00 | 1 099 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
060 Stock marchandises | 265 012.00 | | 265 012.00 | 265 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
072 Créances – Autres | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
084 Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 620.00 | | 364 620.00 | 364 620.00 |
110 Total général Actif | 1 463 742.00 | 649 948.00 | 813 793.00 | 1 463 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -901 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -876 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 677 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 690 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 029.00 | | | 191 029.00 |
222 Production stockée | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
230 Autres produits | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 154.00 | | | 328 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -106 481.00 | | | -106 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 077 214.00 | | | 1 077 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |