| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 15 257.00 | 4 772.00 | 20 030.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 457 344.00 | 228 544.00 | 228 800.00 | 457 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 1 811.00 | 620.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 179.00 | 102 269.00 | 58 910.00 | 161 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 690.00 | 357 881.00 | 1 527 807.00 | 1 885 690.00 |
BT Marchandises | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 728.00 | 2 218.00 | 444 509.00 | 446 728.00 |
BZ Autres créances | 4 826 391.00 | 53 851.00 | 4 772 540.00 | 4 826 391.00 |
CF Disponibilités | 1 139 638.00 | | 1 139 638.00 | 1 139 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 370.00 | 56 070.00 | 6 487 300.00 | 6 543 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 062.00 | 413 952.00 | 8 015 109.00 | 8 429 062.00 |
CU Autres participations | 1 196 605.00 | 10 000.00 | 1 186 605.00 | 1 196 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 520.00 | 461 520.00 | | 461 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 061 501.00 | 1 372 228.00 | | 2 061 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 288.00 | 689 273.00 | | 885 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 462.00 | 2 569 173.00 | | 3 454 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 114.00 | 979 075.00 | | 791 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 074.00 | 2 276 047.00 | | 2 514 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 470.00 | 1 990.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 089.00 | 249 567.00 | | 166 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 414.00 | 558 639.00 | | 442 414.00 |
EA Autres dettes | 590 430.00 | 672 617.00 | | 590 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 647.00 | 4 737 937.00 | | 4 560 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 109.00 | 7 307 111.00 | | 8 015 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 332.00 | 4 182 458.00 | | 3 945 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 514 074.00 | | | 2 514 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 431.00 | 590 431.00 | | 590 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 444 066.00 | 444 066.00 | | 444 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VC Groupe et associés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 638.00 | 188 794.00 | 575 026.00 | 790 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 371.00 | 2 487 371.00 | | 2 487 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630 087.00 | 4 630 087.00 | | 4 630 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 876.00 | 5 361 876.00 | | 5 361 876.00 |
VW T.V.A. | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 177.00 | 3 945 333.00 | 575 026.00 | 4 547 177.00 |