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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 502.00 | 97 498.00 | 404 003.00 | 501 502.00 |
AP Constructions | 1 932 214.00 | 505 625.00 | 1 426 590.00 | 1 932 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 2 435.00 | 3 980.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 734.00 | 45 602.00 | 60 132.00 | 105 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 865.00 | 651 159.00 | 1 894 705.00 | 2 545 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 227.00 | 651 159.00 | 1 979 067.00 | 2 630 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 199 106.00 | 136 196.00 | | 199 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 580.00 | 62 910.00 | | 67 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 738.00 | 131 062.00 | | 123 738.00 |
DL TOTAL (I) | 771 549.00 | 711 293.00 | | 771 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 205.00 | 1 135 326.00 | | 1 034 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 532.00 | 129 719.00 | | 131 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 37 543.00 | | 26 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 3 959.00 | | 4 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 4 485.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 518.00 | 1 315 550.00 | | 1 207 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 067.00 | 2 026 843.00 | | 1 979 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 023.00 | 263 692.00 | | 309 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 7 324.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 3 000.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 3 000.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | 4 324.00 | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 17 702.00 | | 18 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 505.00 | 228 184.00 | | 232 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 925.00 | 165 273.00 | | 164 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 580.00 | 62 910.00 | | 67 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 660.00 | | 9 205.00 | 2 536 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 660.00 | | 9 205.00 | 2 536 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 570.00 | 92 589.00 | | 558 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 570.00 | 92 589.00 | | 558 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 199.00 | 153 703.00 | 641 603.00 | 1 033 199.00 |
VI Groupe et associés | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 1 549.00 | 3 336.00 | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 071.00 | 35 735.00 | 3 336.00 | 39 071.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 518.00 | 309 023.00 | 660 602.00 | 1 207 518.00 |