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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 984.00 | 516.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 984.00 | 516.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 875.00 | | 204 875.00 | 204 875.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 896.00 | 984.00 | 238 912.00 | 239 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 912.00 | | | 238 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 425.00 | | 709 425.00 | 709 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 425.00 | | 709 425.00 | 709 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | | | -19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 360.00 | | | 744 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 752.00 | | | 740 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 375.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 375.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
VW T.V.A. | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 371.00 | 198 371.00 | | 198 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
ST Autres comptes | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YT Sous‐traitance | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 714.00 | | | 157 714.00 |