| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 16 324.00 | | 16 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 613.00 | | 291 613.00 | 291 613.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 575.00 | | 303 575.00 | 303 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 898.00 | 16 323.00 | 303 575.00 | 319 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 650.00 | 160 503.00 | | 183 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 23 146.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 196 849.00 | 194 650.00 | | 196 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 165.00 | 17 765.00 | | 51 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | 39 813.00 | | 49 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 6 570.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 727.00 | 68 455.00 | | 106 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 575.00 | 263 105.00 | | 303 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 4 085.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 870.00 | 143 536.00 | | 166 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 671.00 | 120 390.00 | | 164 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 23 146.00 | | 2 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
UX Autres créances clients | 291 613.00 | 291 613.00 | | 291 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |