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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 000.00 | | 4 175 000.00 | 4 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 14 000.00 | 19 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CF Disponibilités | 227 657.00 | | 227 657.00 | 227 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 838.00 | 14 000.00 | 373 838.00 | 387 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 838.00 | 14 000.00 | 4 548 838.00 | 4 562 838.00 |
CU Autres participations | 4 175 000.00 | | 4 175 000.00 | 4 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 028.00 | 4 087 969.00 | | 2 509 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | | -147 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 990.00 | -115 758.00 | | 2 014 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 053.00 | 3 824 535.00 | | 4 524 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 56 235.00 | | 15 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 18 435.00 | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 3 258.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 785.00 | 77 928.00 | | 24 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 838.00 | 3 902 464.00 | | 4 548 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 849.00 | | | 2 476 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476 849.00 | | | 2 476 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476 849.00 | | | 2 476 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 369.00 | | | 314 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 035.00 | 90 844.00 | | 2 545 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 046.00 | 206 602.00 | | 530 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 990.00 | -115 758.00 | | 2 014 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 2 475 000.00 | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 2 475 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |