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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 833.00 | 561.00 | 4 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 599.00 | 4 833.00 | 115 765.00 | 120 599.00 |
BT Marchandises | 1 077 740.00 | 53 000.00 | 1 024 740.00 | 1 077 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
BZ Autres créances | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
CF Disponibilités | 1 295 022.00 | | 1 295 022.00 | 1 295 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 220.00 | 53 000.00 | 2 469 220.00 | 2 522 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 819.00 | 57 833.00 | 2 584 986.00 | 2 642 819.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 600.00 | 1 672 600.00 | | 1 672 600.00 |
DH Report à nouveau | 360 540.00 | 679.00 | | 360 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 698.00 | 359 861.00 | | 272 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 839.00 | 2 044 140.00 | | 2 316 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 517.00 | 37 835.00 | | 36 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 18 261.00 | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 153.00 | 148 675.00 | | 106 153.00 |
EA Autres dettes | 97 823.00 | 81 000.00 | | 97 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 146.00 | 302 870.00 | | 268 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 986.00 | 2 347 011.00 | | 2 584 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 146.00 | 302 870.00 | | 268 146.00 |