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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 185.00 | 180 515.00 | 22 671.00 | 203 185.00 |
040 Immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 535.00 | 180 515.00 | 44 021.00 | 224 535.00 |
060 Stock marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
072 Créances – Autres | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 256 943.00 | | 256 943.00 | 256 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 588.00 | | 622 588.00 | 622 588.00 |
110 Total général Actif | 847 123.00 | 180 515.00 | 666 608.00 | 847 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 744.00 | | | 401 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
252 Charges sociales | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 242.00 | | | 328 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 084.00 | | | 21 084.00 |