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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 115 949.00 | | 58 115 949.00 | 58 115 949.00 |
AP Constructions | 68 071 831.00 | 15 698 479.00 | 52 373 351.00 | 68 071 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 144.00 | | 224 144.00 | 224 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 547 231.00 | 15 698 479.00 | 110 848 752.00 | 126 547 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 879.00 | 971 615.00 | 1 318 264.00 | 2 289 879.00 |
BZ Autres créances | 1 138 965.00 | | 1 138 965.00 | 1 138 965.00 |
CF Disponibilités | 3 772 643.00 | | 3 772 643.00 | 3 772 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 487.00 | 971 615.00 | 6 229 872.00 | 7 201 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 944 688.00 | 16 670 095.00 | 117 274 593.00 | 133 944 688.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 969.00 | | 195 969.00 | 195 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366 661.00 | 1 366 661.00 | | 1 366 661.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 045 620.00 | -5 045 620.00 | | -5 045 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118 059.00 | -119 459.00 | | 8 118 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 739 600.00 | -497 918.00 | | 7 739 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 125 000.00 | 79 625 000.00 | | 78 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 908 087.00 | 25 790 314.00 | | 25 908 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | 51 142.00 | | 110 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 644.00 | 1 008 373.00 | | 386 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503 210.00 | 7 951 578.00 | | 4 503 210.00 |
EA Autres dettes | 501 462.00 | 810 825.00 | | 501 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 534 993.00 | 115 238 731.00 | | 109 534 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 274 593.00 | 114 740 813.00 | | 117 274 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 031 725.00 | | 11 031 725.00 | 11 031 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 031 725.00 | | 11 031 725.00 | 11 031 725.00 |
FN Production immobilisée | | | -139 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 357 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 118 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 357 362.00 | 10 505 154.00 | | 20 357 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 304.00 | 10 624 613.00 | | 12 239 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118 059.00 | -119 459.00 | | 8 118 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 527 408.00 | | 166 853.00 | 126 527 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 030.00 | 126 547 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 030.00 | 126 321 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 343 460.00 | | 125 393.00 | 126 343 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 948.00 | | 41 460.00 | 183 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 955 941.00 | 2 742 539.00 | | 12 955 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955 941.00 | 2 742 539.00 | | 12 955 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 824 599.00 | 7 824 599.00 | | 7 824 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785 833.00 | 826 475.00 | 1 640 693.00 | 1 785 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 610 432.00 | 826 475.00 | 9 465 292.00 | 9 610 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610 432.00 | 826 475.00 | 9 465 292.00 | 9 610 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 475.00 | 9 465 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 588.00 | 64 627.00 | 536 961.00 | 601 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503 210.00 | 4 503 210.00 | | 4 503 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 462.00 | 501 462.00 | | 501 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 144.00 | | 224 144.00 | 224 144.00 |
UX Autres créances clients | 653 796.00 | 653 796.00 | | 653 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 084.00 | 1 636 084.00 | | 1 636 084.00 |
VB T. V. A. | 739 548.00 | 739 548.00 | | 739 548.00 |
VC Groupe et associés | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 125 000.00 | 1 500 000.00 | 76 625 000.00 | 78 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 306 499.00 | 25 306 499.00 | | 25 306 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 989.00 | 3 428 844.00 | 224 144.00 | 3 652 989.00 |
VW T.V.A. | 386 644.00 | 386 644.00 | | 386 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 534 993.00 | 32 373 032.00 | 77 161 961.00 | 109 534 993.00 |