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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 11 912.00 | 6 889.00 | 18 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 851.00 | 13 892.00 | 8 959.00 | 22 851.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
110 Total général Actif | 51 566.00 | 13 892.00 | 37 673.00 | 51 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 467.00 | 74 154.00 | | 130 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 168.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 502.00 | 112 336.00 | | 130 502.00 |
242 Autres charges externes. | 34 383.00 | 29 401.00 | | 34 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 3 474.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 304.00 | 65 116.00 | | 69 304.00 |
252 Charges sociales | 13 910.00 | 6 683.00 | | 13 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 2 255.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 39.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 819.00 | 106 967.00 | | 124 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 684.00 | 5 369.00 | | 5 684.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 731.00 | | |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 684.00 | -7 712.00 | | 5 684.00 |