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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 153.00 | 139 248.00 | 56 905.00 | 196 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 013.00 | 139 248.00 | 84 765.00 | 224 013.00 |
060 Stock marchandises | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
084 Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
110 Total général Actif | 377 142.00 | 139 248.00 | 237 893.00 | 377 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 163.00 | 510 961.00 | | 478 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 336.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 2 811.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 557.00 | 514 108.00 | | 481 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 828.00 | 309 963.00 | | 314 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 652.00 | -668.00 | | -28 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 102.00 | 2 610.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 69 091.00 | 73 386.00 | | 69 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 4 293.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 769.00 | 88 429.00 | | 76 769.00 |
252 Charges sociales | 41 938.00 | 27 668.00 | | 41 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 420.00 | 12 745.00 | | 12 420.00 |
262 Autres charges | 9 527.00 | 7 732.00 | | 9 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 898.00 | 526 158.00 | | 497 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 342.00 | -12 051.00 | | -16 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 470.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 104.00 | 543.00 | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 446.00 | -12 123.00 | | -20 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |