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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 226.00 | 97 330.00 | 122 896.00 | 220 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
AP Constructions | 61 409.00 | 7 341.00 | 54 067.00 | 61 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 537.00 | 54 368.00 | 39 169.00 | 93 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 902.00 | 159 040.00 | 335 862.00 | 494 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 589.00 | | 389 589.00 | 389 589.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 191.00 | | 485 191.00 | 485 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 093.00 | 159 040.00 | 821 053.00 | 980 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
DH Report à nouveau | 58 080.00 | 66 317.00 | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 417.00 | -8 237.00 | | -22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 219 820.00 | 242 238.00 | | 219 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 617.00 | 260 244.00 | | 246 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 69 547.00 | | 36 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 618.00 | 175 262.00 | | 180 618.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 682.00 | 102 835.00 | | 134 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 233.00 | 608 479.00 | | 601 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 053.00 | 850 717.00 | | 821 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 394.00 | 65 528.00 | 240 883.00 | 334 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 438.00 | 47 416.00 | 239 524.00 | 289 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | 18 112.00 | 1 359.00 | 44 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 289 438.00 | 47 416.00 | 239 524.00 | 289 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 956.00 | 18 112.00 | 1 359.00 | 44 956.00 |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 446.00 | 65 528.00 | 243 935.00 | 337 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 446.00 | 65 528.00 | 243 935.00 | 337 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 617.00 | 30 042.00 | 198 074.00 | 246 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 523.00 | 442 523.00 | | 442 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 423.00 | 442 523.00 | 900.00 | 443 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 233.00 | 384 658.00 | 198 074.00 | 601 233.00 |