| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 400.00 | 96 292.00 | 108.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 031.00 | 15 465.00 | 48 566.00 | 64 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 411.00 | 111 757.00 | 50 654.00 | 162 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
BZ Autres créances | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CF Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 511.00 | | 224 511.00 | 224 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 923.00 | 111 757.00 | 275 166.00 | 386 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 669.00 | 195 674.00 | | 107 669.00 |
DH Report à nouveau | | -3 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 15 972.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 121 807.00 | 218 669.00 | | 121 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 859.00 | 28.00 | | 82 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 028.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 167.00 | 38 470.00 | | 24 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 26 773.00 | | 37 275.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 31 588.00 | | 7 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 647.00 | 15 141.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 358.00 | 113 030.00 | | 153 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 166.00 | 331 699.00 | | 275 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 410.00 | 113 030.00 | | 86 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 28.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 3 929.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 030.00 | 3 929.00 | | 29 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 968.00 | -3 929.00 | | 15 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 10 250.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 852.00 | 509 964.00 | | 365 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 713.00 | 493 991.00 | | 362 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 15 972.00 | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 087.00 | | 84 340.00 | 107 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 016.00 | 162 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 016.00 | 64 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | | 84 340.00 | 8 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 031.00 | 7 943.00 | 218.00 | 104 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 052.00 | 240.00 | | 96 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 7 703.00 | 218.00 | 7 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VC Groupe et associés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 594.00 | 15 645.00 | 66 948.00 | 82 594.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 358.00 | 86 410.00 | 66 948.00 | 153 358.00 |