| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 12 278.00 | 12 090.00 | 188.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 644.00 | 183 850.00 | 22 794.00 | 206 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 970.00 | 138 152.00 | 38 818.00 | 176 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 291.00 | 334 092.00 | 256 199.00 | 590 291.00 |
BT Marchandises | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 428 967.00 | | 428 967.00 | 428 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 033.00 | | 495 033.00 | 495 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 325.00 | 334 092.00 | 751 232.00 | 1 085 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | 129 762.00 | | 137 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 918.00 | 69 021.00 | | 109 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248.00 | 5 504.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 273 050.00 | 227 387.00 | | 273 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 040.00 | 379 541.00 | | 356 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 081.00 | 16 536.00 | | 68 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 258.00 | | 35 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | 6 291.00 | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 685.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 183.00 | 439 311.00 | | 478 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 232.00 | 666 698.00 | | 751 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 905.00 | 278 939.00 | | 194 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 019.00 | | 23 772.00 | 571 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 590 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 395 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 619.00 | | 23 772.00 | 376 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 560.00 | 25 033.00 | 4 500.00 | 313 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 560.00 | 25 033.00 | 4 500.00 | 313 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 958.00 | 57 680.00 | 283 278.00 | 340 958.00 |
VI Groupe et associés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 272.00 | 24 872.00 | 6 400.00 | 31 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 183.00 | 194 905.00 | 283 278.00 | 478 183.00 |