| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 844 544.00 | | 43 844 544.00 | 43 844 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 502 744.00 | | 1 502 744.00 | 1 502 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 744.00 | | 1 502 744.00 | 1 502 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 347 288.00 | | 45 347 288.00 | 45 347 288.00 |
CU Autres participations | 43 844 544.00 | | 43 844 544.00 | 43 844 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 583 778.00 | 62 583 778.00 | | 62 583 778.00 |
DH Report à nouveau | -18 314 280.00 | -18 318 367.00 | | -18 314 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 693.00 | 4 087.00 | | 904 693.00 |
DL TOTAL (I) | 45 174 191.00 | 44 269 497.00 | | 45 174 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 194.00 | 29 060.00 | | 144 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134.00 | 6 048.00 | | 10 134.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | 16 572.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 096.00 | 51 680.00 | | 173 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 347 288.00 | 44 321 179.00 | | 45 347 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 765 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 765 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 765 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 098.00 | 12 907 682.00 | | 1 061 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 405.00 | 12 903 595.00 | | 156 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 693.00 | 4 087.00 | | 904 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 844 544.00 | | | 43 844 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 844 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 844 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 844 544.00 | | | 43 844 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 955.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |