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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 4 856.00 | 9 150.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 108.00 | 282.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 955.00 | 82 086.00 | 17 869.00 | 99 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 018.00 | 121 565.00 | 201 453.00 | 323 018.00 |
BT Marchandises | 209 630.00 | | 209 630.00 | 209 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BZ Autres créances | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CF Disponibilités | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 225.00 | 121 565.00 | 565 660.00 | 687 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 202 126.00 | 171 863.00 | | 202 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | 30 263.00 | | 32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 237 482.00 | 205 426.00 | | 237 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228.00 | 14 744.00 | | 10 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 741.00 | 53 471.00 | | 64 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 204.00 | 270 987.00 | | 208 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 863.00 | 39 736.00 | | 43 863.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 925.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 178.00 | 379 863.00 | | 328 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 660.00 | 585 289.00 | | 565 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 077.00 | 369 743.00 | | 322 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 557.00 | | 782 557.00 | 782 557.00 |
FG Production vendue services | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 983.00 | | 784 983.00 | 784 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | 2 847.00 | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | 2 847.00 | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 345.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 1 345.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 1 502.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 4 467.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 820.00 | 732 195.00 | | 797 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 764.00 | 701 932.00 | | 765 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 056.00 | 30 263.00 | | 32 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889.00 | 43.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 728.00 | | 290.00 | 322 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 760.00 | | 290.00 | 107 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 013.00 | 9 551.00 | | 112 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 347.00 | 9 551.00 | | 80 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 218.00 | 11 002.00 | 27 215.00 | 38 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 120.00 | 4 019.00 | 6 101.00 | 10 120.00 |
VI Groupe et associés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 178.00 | 322 077.00 | 6 101.00 | 328 178.00 |