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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 1 755.00 | 762.00 | 2 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 14 948.00 | 3 617.00 | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 093.00 | 14 328.00 | 16 765.00 | 31 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 246.00 | 163 043.00 | 19 203.00 | 182 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 148.00 | 196 671.00 | 244 477.00 | 441 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 226.00 | 196 671.00 | 426 555.00 | 623 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 298.00 | 189 745.00 | | 236 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | 71 553.00 | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 297 149.00 | 294 298.00 | | 297 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 3 443.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 21 659.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 114.00 | 109 717.00 | | 107 114.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 10.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 407.00 | 137 252.00 | | 129 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 555.00 | 431 549.00 | | 426 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 407.00 | 137 252.00 | | 129 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 615.00 | | 13 636.00 | 223 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 741.00 | | 35 753.00 | 410 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 997.00 | 14 922.00 | 248.00 | 181 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 320.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 964.00 | 14 602.00 | 248.00 | 177 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 908.00 | 67 813.00 | 1 095.00 | 68 908.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |