| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 681.00 | 1 094.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 23 175.00 | 6 383.00 | 29 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 334.00 | 23 856.00 | 27 478.00 | 51 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | -15 982.00 | | -15 982.00 | -15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 356.00 | 23 856.00 | 59 500.00 | 83 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DH Report à nouveau | -27 475.00 | | | -27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 241.00 | | | 218 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 567.00 | | | 216 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 059.00 | | 1 275.00 | 50 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | | 1 275.00 | 30 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 3 159.00 | | 20 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 3 159.00 | | 20 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 572.00 | 40 572.00 | 20 000.00 | 60 572.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
YT Sous‐traitance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 638.00 | | | 56 638.00 |