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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 16 225.00 | 9 824.00 | 26 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 326.00 | 16 925.00 | 22 400.00 | 39 326.00 |
BN En cours de production de biens | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 785.00 | 7 538.00 | 2 458 248.00 | 2 465 785.00 |
BZ Autres créances | 310 588.00 | | 310 588.00 | 310 588.00 |
CF Disponibilités | 851 774.00 | | 851 774.00 | 851 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 196.00 | 7 538.00 | 3 689 659.00 | 3 697 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 522.00 | 24 463.00 | 3 712 059.00 | 3 736 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 974.00 | 1 524 169.00 | | 1 829 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 312.00 | 305 805.00 | | 430 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 286.00 | 1 873 974.00 | | 2 304 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 319.00 | 710 147.00 | | 611 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 821.00 | 766 205.00 | | 682 821.00 |
EA Autres dettes | 71 246.00 | 140 861.00 | | 71 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 644.00 | 48 817.00 | | 40 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 773.00 | 1 667 773.00 | | 1 407 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 059.00 | 3 541 747.00 | | 3 712 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 498.00 | | 828.00 | 38 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | | 507.00 | 25 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 321.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 4 128.00 | | 12 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 4 128.00 | | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 319.00 | 611 319.00 | | 611 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 785.00 | 2 465 785.00 | | 2 465 785.00 |
VP Divers | 310 588.00 | 310 588.00 | | 310 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 821.00 | 682 821.00 | | 682 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 841.00 | 2 784 665.00 | 12 176.00 | 2 796 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 773.00 | 1 407 773.00 | | 1 407 773.00 |