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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 22 550.00 | 16 242.00 | 38 792.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 867.00 | 22 550.00 | 22 317.00 | 44 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
110 Total général Actif | 141 834.00 | 22 550.00 | 119 284.00 | 141 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 208.00 | 126 393.00 | | 103 208.00 |
222 Production stockée | | 4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 442.00 | 23.00 | | 8 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 149.00 | 130 416.00 | | 113 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 441.00 | 39 344.00 | | 30 441.00 |
242 Autres charges externes. | 26 038.00 | 30 304.00 | | 26 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 4 170.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 693.00 | 25 199.00 | | 26 693.00 |
252 Charges sociales | 24 914.00 | 21 493.00 | | 24 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 7 782.00 | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 552.00 | 128 305.00 | | 119 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 403.00 | 2 111.00 | | -6 403.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 75.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 321.00 | 1 935.00 | | -5 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 244.00 | | | 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 923.00 | | | 9 923.00 |