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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
AP Constructions | 380 432.00 | 147 284.00 | 233 147.00 | 380 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 184.00 | 908 357.00 | 709 827.00 | 1 618 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 233.00 | 154 766.00 | 122 466.00 | 277 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 727.00 | 1 210 408.00 | 1 117 318.00 | 2 327 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 344 420.00 | | 4 344 420.00 | 4 344 420.00 |
BT Marchandises | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 923.00 | | 583 923.00 | 583 923.00 |
BZ Autres créances | 1 200 701.00 | | 1 200 701.00 | 1 200 701.00 |
CF Disponibilités | 849 031.00 | | 849 031.00 | 849 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 483.00 | | 7 057 483.00 | 7 057 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 211.00 | 1 210 408.00 | 8 174 802.00 | 9 385 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 751 199.00 | 857 822.00 | | 751 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 772.00 | -106 622.00 | | 50 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 686.00 | 24 946.00 | | 100 686.00 |
DL TOTAL (I) | 963 709.00 | 837 196.00 | | 963 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770 792.00 | 7 829 649.00 | | 6 770 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 898.00 | 416 080.00 | | 360 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 402.00 | 178 606.00 | | 59 402.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 093.00 | 8 424 336.00 | | 7 211 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 802.00 | 9 261 533.00 | | 8 174 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460 188.00 | 2 002 541.00 | | 1 460 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 430 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 443 048.00 | |
FM Production stockée | | | -271 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 914.00 | 172 391.00 | | 238 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 914.00 | 172 391.00 | | 238 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 993.00 | 142 044.00 | | 36 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 993.00 | 142 044.00 | | 36 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 921.00 | 30 347.00 | | 201 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 321.00 | 4 979 832.00 | | 4 421 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 548.00 | 5 086 454.00 | | 4 370 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 772.00 | -106 622.00 | | 50 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 488.00 | | 59 694.00 | 2 384 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 454.00 | 2 327 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 454.00 | 2 317 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 020.00 | | 59 677.00 | 2 374 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 17.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 579.00 | 166 345.00 | 78 516.00 | 1 122 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 579.00 | 166 345.00 | 78 516.00 | 1 122 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 898.00 | 360 898.00 | | 360 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 583 923.00 | 583 923.00 | | 583 923.00 |
VB T. V. A. | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 596.00 | 1 062 596.00 | | 1 062 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 188.00 | 1 460 188.00 | | 1 460 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 605.00 | 2 315 696.00 | 2 888 359.00 | 5 310 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 275.00 | | | 283 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 355.00 | 1 789 017.00 | 1 338.00 | 1 790 355.00 |
VW T.V.A. | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 093.00 | 4 216 184.00 | 2 888 359.00 | 7 211 093.00 |