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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 8 582.00 | 946.00 | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 575.00 | 225 593.00 | 110 982.00 | 336 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 404.00 | 236 967.00 | 180 437.00 | 417 404.00 |
BT Marchandises | 251 187.00 | 41 695.00 | 209 491.00 | 251 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 165.00 | 41 695.00 | 309 469.00 | 351 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 569.00 | 278 663.00 | 489 906.00 | 768 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | 8 037.00 | | 9 071.00 |
DG Autres réserves | 172 353.00 | 152 721.00 | | 172 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | 20 665.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 290 562.00 | 281 424.00 | | 290 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 804.00 | 122 391.00 | | 110 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 979.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 56 554.00 | | 55 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 828.00 | 33 723.00 | | 30 828.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 344.00 | 213 695.00 | | 199 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 906.00 | 495 119.00 | | 489 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 794.00 | 129 208.00 | | 145 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 457.00 | | 14 212.00 | 404 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 417 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 346 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 158.00 | | 14 212.00 | 333 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 365.00 | 24 867.00 | 1 265.00 | 213 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 574.00 | 24 867.00 | 1 265.00 | 210 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 333.00 | 41 696.00 | 33 333.00 | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 333.00 | 41 696.00 | 33 333.00 | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 41 696.00 | 33 333.00 | 33 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 696.00 | 33 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 558.00 | 41 009.00 | 53 549.00 | 94 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 344.00 | 145 795.00 | 53 549.00 | 199 344.00 |