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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 586.00 | 9 878.00 | 4 708.00 | 14 586.00 |
040 Immobilisations financières | 324 244.00 | | 324 244.00 | 324 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 831.00 | 9 878.00 | 328 952.00 | 338 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 474.00 | | 200 474.00 | 200 474.00 |
110 Total général Actif | 539 305.00 | 9 878.00 | 529 427.00 | 539 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 613.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 113 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 773.00 | 4 370.00 | | 3 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 691.00 | 7 288.00 | | 6 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 691.00 | -7 288.00 | | -6 691.00 |
280 Produits financiers | 101 613.00 | 35 704.00 | | 101 613.00 |
294 Charges financières | 6 125.00 | 3 943.00 | | 6 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 797.00 | 24 473.00 | | 88 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 217.00 | | | 307 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |