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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 983.00 | 15 954.00 | 13 029.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 235.00 | 15 954.00 | 151 281.00 | 167 235.00 |
BT Marchandises | 46 303.00 | 3 617.00 | 42 686.00 | 46 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 716.00 | 187.00 | 66 529.00 | 66 716.00 |
BZ Autres créances | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 024.00 | 3 804.00 | 272 220.00 | 276 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 259.00 | 19 758.00 | 423 502.00 | 443 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 182.00 | 108 468.00 | | 164 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | 55 714.00 | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 251 134.00 | 219 182.00 | | 251 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344.00 | 19 031.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 36 350.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | 61 404.00 | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 501.00 | 67 262.00 | | 64 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 367.00 | 184 048.00 | | 172 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 502.00 | 403 230.00 | | 423 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 775.00 | | 197 775.00 | 197 775.00 |
FG Production vendue services | 306 145.00 | 768.00 | 306 913.00 | 306 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 920.00 | 768.00 | 504 688.00 | 503 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 3 500.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 1 961.00 | | 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 737.00 | 7 123.00 | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 18 767.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 111.00 | 567 184.00 | | 512 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 159.00 | 511 470.00 | | 480 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 952.00 | 55 714.00 | | 31 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | 4 337.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 353.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 967.00 | 3 617.00 | 2 967.00 | 2 967.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | 3 617.00 | 2 967.00 | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344.00 | 5 704.00 | 7 641.00 | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 367.00 | 164 727.00 | 7 641.00 | 172 367.00 |