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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 454.00 | 23 047.00 | 2 407.00 | 25 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 044.00 | 10 529.00 | 1 514.00 | 12 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 498.00 | 33 576.00 | 3 921.00 | 37 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
072 Créances – Autres | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
084 Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
110 Total général Actif | 94 247.00 | 33 576.00 | 60 671.00 | 94 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 397.00 | 204 223.00 | | 80 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 898.00 | 204 223.00 | | 110 898.00 |
242 Autres charges externes. | 68 127.00 | 141 537.00 | | 68 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 483.00 | | 1 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | 18 645.00 | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 086.00 | 12 395.00 | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 111.00 | 204 095.00 | | 108 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | 128.00 | | 2 787.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 38.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 701.00 | 51.00 | | 2 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 496.00 | | | 8 496.00 |