| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 268.00 | 72 969.00 | 116 300.00 | 189 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 173.00 | 103 559.00 | 175 614.00 | 279 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 060.00 | 66 255.00 | 5 809 805.00 | 5 876 060.00 |
BZ Autres créances | 1 008 498.00 | | 1 008 498.00 | 1 008 498.00 |
CF Disponibilités | 781 772.00 | | 781 772.00 | 781 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 252.00 | 66 255.00 | 7 667 997.00 | 7 734 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 425.00 | 169 814.00 | 7 843 611.00 | 8 013 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 2 631 305.00 | | | 2 631 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 080.00 | | | 2 834 080.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 341.00 | | | 639 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 456.00 | | | 1 986 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 254.00 | | | 2 076 254.00 |
EA Autres dettes | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 531.00 | | | 4 929 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 611.00 | | | 7 843 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 531.00 | | | 4 929 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 969 545.00 | | 17 969 545.00 | 17 969 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 969 545.00 | | 17 969 545.00 | 17 969 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 060 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 613 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 936 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 367 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 415.00 | | | 419 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 648.00 | | | 412 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 491.00 | | | 18 479 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407 287.00 | | | 18 407 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 203.00 | | | 72 203.00 |