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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 721.00 | 34 431.00 | 49 290.00 | 83 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 901.00 | 613 505.00 | 348 396.00 | 961 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 338.00 | 649 536.00 | 1 031 802.00 | 1 681 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 949.00 | 649 536.00 | 1 140 413.00 | 1 789 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 000.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 072.00 | 418.00 | | 58 072.00 |
DL TOTAL (I) | 234 183.00 | 176 111.00 | | 234 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 453.00 | 687 596.00 | | 571 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 936.00 | 128 410.00 | | 140 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 899.00 | 147 772.00 | | 123 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 401.00 | 50 045.00 | | 41 401.00 |
EA Autres dettes | 28 542.00 | 1 642.00 | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 230.00 | 1 015 465.00 | | 906 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 413.00 | 1 191 576.00 | | 1 140 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 628.00 | 603 923.00 | | 469 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FD Production vendue biens | 668 666.00 | | 668 666.00 | 668 666.00 |
FG Production vendue services | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 476.00 | | 696 476.00 | 696 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 043.00 | 27 760.00 | | 8 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 684.00 | 4 814.00 | | 5 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 790.00 | 70 784.00 | | 18 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 790.00 | 193 222.00 | | 18 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 9 630.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 9 630.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 301.00 | 183 591.00 | | 14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 917.00 | 868 854.00 | | 769 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 844.00 | 868 436.00 | | 711 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 072.00 | 418.00 | | 58 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 280.00 | | 119 057.00 | 1 562 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 297.00 | | 118 324.00 | 927 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 035.00 | | 733.00 | 45 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 803.00 | 60 732.00 | | 588 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 203.00 | 60 732.00 | | 587 203.00 |