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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 3 864.00 | 5 707.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 355.00 | 19 768.00 | 7 587.00 | 27 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 481.00 | 23 632.00 | 145 849.00 | 169 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 317.00 | 23 632.00 | 229 685.00 | 253 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | 800.00 | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | 49 856.00 | 53 890.00 | | 49 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 066.00 | 6 279.00 | | 17 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 957.00 | 3 618.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 198 993.00 | 192 587.00 | | 198 993.00 |
DP Provisions pour risques | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905.00 | 10 834.00 | | 7 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 4 103.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 9 425.00 | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 951.00 | 11 438.00 | | 9 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 692.00 | 35 801.00 | | 30 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 685.00 | 228 388.00 | | 229 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 877.00 | 27 963.00 | | 25 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 165.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 317.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 116.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 317.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 899.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 064.00 | 46 233.00 | | 186 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 998.00 | 39 954.00 | | 168 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 066.00 | 6 279.00 | | 17 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 855.00 | | 3 490.00 | 168 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 169 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 36 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | | 3 433.00 | 36 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | 57.00 | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 384.00 | 2 996.00 | 2 748.00 | 23 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 2 996.00 | 2 748.00 | 23 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 2 984.00 | 4 815.00 | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 692.00 | 25 877.00 | 4 815.00 | 30 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |