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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AN Terrains | | 19 559.00 | -19 559.00 | |
AP Constructions | | 5 079.00 | -5 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 3 475.00 | 1 345.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 304.00 | 29 113.00 | 119 191.00 | 148 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | 2 312.00 | 11 987.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 763.00 | 2 312.00 | 24 451.00 | 26 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 067.00 | 31 425.00 | 143 642.00 | 175 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 902.00 | 90 686.00 | | 93 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 3 215.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 101 570.00 | 99 402.00 | | 101 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 9 179.00 | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 29 038.00 | | 26 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 2 401.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | 7 568.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 072.00 | 48 185.00 | | 42 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 642.00 | 147 587.00 | | 143 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 90.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 90.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -90.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 366.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 837.00 | 115 305.00 | | 120 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 668.00 | 112 090.00 | | 118 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | 3 215.00 | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150.00 | 6 963.00 | | 22 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 6 963.00 | | 21 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |