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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 530.00 | 25 483.00 | 46.00 | 25 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 090.00 | 529.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 12 460.00 | 1 997.00 | 10 462.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 823.00 | 487 940.00 | 190 882.00 | 678 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 243.00 | 516 581.00 | 321 661.00 | 838 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 643.00 | 5 897.00 | 657 745.00 | 663 643.00 |
BZ Autres créances | 1 063 808.00 | | 1 063 808.00 | 1 063 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 247 261.00 | | 1 247 261.00 | 1 247 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 501.00 | 5 897.00 | 2 970 604.00 | 2 976 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 745.00 | 522 479.00 | 3 292 265.00 | 3 814 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DH Report à nouveau | | 1 679 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 808.00 | 310 037.00 | | 276 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 893.00 | 2 138 085.00 | | 2 414 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 919.00 | 163 139.00 | | 122 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 315.00 | 356 411.00 | | 334 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 924.00 | 411 852.00 | | 408 924.00 |
EA Autres dettes | 11 191.00 | 10 939.00 | | 11 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 371.00 | 958 428.00 | | 877 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 265.00 | 3 096 513.00 | | 3 292 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 006.00 | 958 428.00 | | 834 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 510.00 | | 16 732.00 | 821 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 620.00 | | 16 732.00 | 674 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 889.00 | 73 692.00 | 516 581.00 | 442 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 857.00 | 716.00 | 26 574.00 | 25 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 031.00 | 72 975.00 | 490 007.00 | 417 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 315.00 | 334 315.00 | | 334 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
UX Autres créances clients | 656 573.00 | 656 573.00 | | 656 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VC Groupe et associés | 938 055.00 | 938 055.00 | | 938 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 919.00 | 79 554.00 | 43 364.00 | 122 919.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VP Divers | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 903.00 | 1 722 094.00 | 41 809.00 | 1 763 903.00 |
VW T.V.A. | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 371.00 | 834 006.00 | 43 364.00 | 877 371.00 |