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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 179.00 | | 571 179.00 | 571 179.00 |
CF Disponibilités | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 026.00 | | 634 026.00 | 634 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 179.00 | | 571 179.00 | 571 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -163 524.00 | -142 834.00 | | -163 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 372.00 | -20 690.00 | | 764 372.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 624 259.00 | -140 114.00 | | 624 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 542 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 7 437.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768.00 | 3 549 660.00 | | 9 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 026.00 | 3 409 546.00 | | 634 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 335.00 | 168 095.00 | | 859 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 963.00 | 188 785.00 | | 94 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 372.00 | -20 690.00 | | 764 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 000.00 | 33 179.00 | | 538 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 000.00 | 33 179.00 | | 538 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 307.00 | 128.00 | 33 179.00 | 33 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |