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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 2 169.00 | 2 033.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 21 669.00 | 5 883.00 | 27 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 557.00 | 23 839.00 | 186 717.00 | 210 557.00 |
BT Marchandises | 277 933.00 | 8 279.00 | 269 653.00 | 277 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 420.00 | 8 279.00 | 339 141.00 | 347 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 977.00 | 32 118.00 | 525 859.00 | 557 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 538.00 | 88 903.00 | | 140 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | 51 635.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 153 500.00 | 151 538.00 | | 153 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 110.00 | 313 770.00 | | 282 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | 43 879.00 | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 106 680.00 | | 23 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 209.00 | 36 226.00 | | 32 209.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 12 023.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 358.00 | 512 581.00 | | 372 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 859.00 | 664 119.00 | | 525 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 739.00 | | 1 790.00 | 228 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 210 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 578.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 31 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 361.00 | | 1 790.00 | 41 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 935.00 | 2 876.00 | 19 973.00 | 40 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 357.00 | 2 876.00 | 11 395.00 | 32 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 379.00 | 8 279.00 | 13 379.00 | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 379.00 | 8 279.00 | 13 379.00 | 13 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | 8 279.00 | 13 379.00 | 13 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 279.00 | 13 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 795.00 | 51 685.00 | 97 110.00 | 148 795.00 |
VI Groupe et associés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 359.00 | 275 249.00 | 97 110.00 | 372 359.00 |