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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 953.00 | 2 998.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 40 300.00 | 10 829.00 | 29 472.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 11 221.00 | 13 200.00 | 24 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 390.00 | 24 002.00 | 46 387.00 | 70 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 329 644.00 | | 329 644.00 | 329 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 807.00 | | 612 807.00 | 612 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 197.00 | 24 002.00 | 659 194.00 | 683 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 251 505.00 | 219 745.00 | | 251 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | 31 760.00 | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 258 202.00 | 252 066.00 | | 258 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 335.00 | 71 375.00 | | 62 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 28 670.00 | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 617.00 | 134 214.00 | | 186 617.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 993.00 | 236 960.00 | | 400 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 194.00 | 489 026.00 | | 659 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 993.00 | 236 960.00 | | 400 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 276.00 | | 10 114.00 | 60 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | | 9 918.00 | 54 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 196.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310.00 | 8 692.00 | 24 002.00 | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 990.00 | 1 953.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 7 702.00 | 22 050.00 | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 242 395.00 | 242 395.00 | | 242 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 881.00 | 283 881.00 | | 283 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 993.00 | 400 993.00 | | 400 993.00 |